原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 335,728 | 752,187 |
| 減価償却費 | 263,075 | 417,742 |
| 負ののれん発生益 | － | -921,513 |
| 支払利息 | 48,802 | 58,212 |
| 為替差損益（△は益） | 6,397 | 57,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,426 | -1,147,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,487 | -99,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,847 | 746,406 |
| その他 | 25,396 | -145,440 |
| 小計 | -43,385 | -282,345 |
| 利息の支払額 | -48,317 | -40,975 |
| 法人税等の支払額 | -363,965 | -94,821 |
| その他の収入 | 6,224 | 8,452 |
| その他の支出 | -5,125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,569 | -409,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,136 | 45,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,907 | -241,381 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,792,287 |
| その他 | 31,022 | -60,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,748 | -2,048,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,004,685 | 8,556,777 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,024,867 | -5,173,777 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -162,192 | -161,558 |
| その他 | -13,182 | -11,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,556 | 3,210,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,297 | -3,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,172 | 748,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,527,646 | 3,714,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714,474 | 4,455,842 |
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