原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 606,878 | 335,728 |
| 減価償却費 | 287,707 | 263,075 |
| 支払利息 | 53,410 | 48,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 334 | -70,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,336 | -540,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,782 | 9,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,217 | -191,847 |
| 事業構造改善費用 | 324,402 | － |
| その他 | 131,659 | 101,907 |
| 小計 | 689,491 | -43,385 |
| 利息の支払額 | -53,023 | -48,317 |
| 法人税等の支払額 | -143,724 | -363,965 |
| その他の収入 | 9,030 | 6,224 |
| その他の支出 | － | -5,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,773 | -454,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,020 | -192,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,102 | 97,377 |
| その他 | -70,222 | -60,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,140 | -155,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,925,780 | 5,004,685 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,012,470 | -4,024,867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -107,732 | -162,192 |
| その他 | -13,302 | -13,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,724 | -195,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,320 | -7,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,411 | -813,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,777,155 | 4,843,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,843,743 | 3,714,474 |
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