四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 315,368 | -1,649,706 |
| 減価償却費 | 487,303 | 548,636 |
| 支払利息 | 128,109 | 134,119 |
| 為替差損益（△は益） | 51,151 | 136,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,561 | 1,365,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 964,981 | -568,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,231,198 | -1,211,370 |
| その他 | 24,400 | -7,985 |
| 小計 | 991,677 | -1,251,954 |
| 利息の支払額 | -120,643 | -118,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,083 | -357,519 |
| その他の収入 | 19,812 | 16,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,236 | -1,711,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,300 | -396,322 |
| その他 | -91,823 | -37,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,123 | -433,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,723,222 | 26,328,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,952,673 | -25,336,734 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 199,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,188 | -80,733 |
| 配当金の支払額 | -162,400 | -162,391 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,040 | -52,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139,944 | -105,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,497,344 | -2,301,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,863,230 | 3,561,304 |