四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,649,706 | 43,036 |
| 減価償却費 | 548,636 | 560,047 |
| 支払利息 | 134,119 | 89,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,365,616 | 1,896,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568,009 | -1,718,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,211,370 | -1,949,206 |
| その他 | 128,760 | 32,420 |
| 小計 | -1,251,954 | -1,046,065 |
| 利息の支払額 | -118,033 | -97,368 |
| 法人税等の支払額 | -357,519 | -100,742 |
| その他 | 16,411 | 46,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,096 | -1,197,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,322 | -370,483 |
| その他 | -37,205 | 39,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,528 | -330,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,328,160 | 28,509,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,336,734 | -26,369,703 |
| 長期借入れによる収入 | 199,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80,733 | -83,286 |
| 配当金の支払額 | -162,391 | -108,361 |
| その他 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,144 | 1,948,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,156 | 171,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,301,925 | 591,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641,301 | 5,232,827 |