原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,036 | -205,375 |
| 減価償却費 | 560,047 | 592,232 |
| 支払利息 | 89,706 | 103,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896,549 | -249,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718,619 | 871,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949,206 | -251,651 |
| 為替差損益（△は益） | -20,528 | -403,395 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 86,640 |
| その他 | 52,948 | -157,951 |
| 小計 | -1,046,065 | 385,556 |
| 利息の支払額 | -97,368 | -90,863 |
| 法人税等の支払額 | -100,742 | -183,798 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -86,640 |
| その他 | 46,912 | 45,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,264 | 70,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,483 | -335,029 |
| その他 | 39,688 | -42,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,795 | -377,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,509,394 | 38,462,746 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,369,703 | -36,607,977 |
| リース債務の返済による支出 | -83,286 | -82,928 |
| 配当金の支払額 | -108,361 | -96,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,042 | 1,674,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,542 | 417,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,525 | 1,785,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,232,827 | 5,512,008 |
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