原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205,375 | 3,711,177 |
| 減価償却費 | 592,232 | 668,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,269 | -3,391,568 |
| 支払利息 | 103,525 | 349,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,611 | -133,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 871,143 | 2,816,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,651 | -920,604 |
| 為替差損益（△は益） | -403,395 | -584,720 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 86,640 | － |
| その他 | -118,200 | -93,565 |
| 小計 | 423,037 | 2,421,170 |
| 利息の支払額 | -90,863 | -372,871 |
| 法人税等の支払額 | -183,798 | -479,814 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -86,640 | － |
| その他 | 8,393 | 27,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,130 | 1,596,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,029 | -421,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,596 | 3,164,890 |
| その他 | -65,122 | 125,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,554 | 2,868,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,462,746 | 39,355,421 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,607,977 | -43,531,404 |
| リース債務の返済による支出 | -82,928 | -207,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -96,938 | -108,252 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,902 | -4,991,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417,924 | 323,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785,402 | -203,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,512,008 | 5,745,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
