原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,711,177 | 1,251,845 |
| 減価償却費 | 668,309 | 700,481 |
| 支払利息 | 349,658 | 261,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,699 | 304,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,816,183 | 1,022,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920,604 | -1,321,130 |
| 為替差損益（△は益） | -584,720 | 152,445 |
| その他 | -3,485,134 | -492,259 |
| 小計 | 2,421,170 | 1,880,182 |
| 利息の支払額 | -372,871 | -239,322 |
| 法人税等の支払額 | -479,814 | -1,514,858 |
| その他 | 27,593 | 28,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,077 | 154,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,656 | -347,325 |
| その他 | 3,290,360 | -2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,703 | -349,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,355,421 | 55,637,029 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,531,404 | -55,106,244 |
| リース債務の返済による支出 | -207,510 | -153,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -108,252 | -324,907 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,991,785 | 52,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323,522 | 381,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,481 | 239,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,745,289 | 5,380,764 |
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