原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251,845 | 1,766,750 |
| 減価償却費 | 700,481 | 625,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,730 | -104,546 |
| 支払利息 | 261,899 | 138,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,204 | 487,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,022,695 | 1,547,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321,130 | -1,125,170 |
| その他 | -326,083 | -121,630 |
| 小計 | 1,880,182 | 3,214,108 |
| 利息の支払額 | -239,322 | -105,860 |
| 法人税等の支払額 | -1,514,858 | -639,121 |
| その他 | 28,531 | 14,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,532 | 2,483,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,325 | -347,913 |
| その他 | -2,116 | 18,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,442 | -329,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,637,029 | 56,623,665 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,106,244 | -57,044,297 |
| リース債務の返済による支出 | -153,047 | -154,903 |
| 配当金の支払額 | -324,907 | -158,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,830 | -733,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381,098 | -255,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,020 | 1,164,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,380,764 | 7,613,359 |
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