営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比較して5億57百万円増加し、60億19百万円(前連結会計年度比10.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、「売上債権の増減額」10億9百万円等の減少要因がありましたが、「税金等調整前当期純利益」13億24百万円、「減価償却費」7億58百万円等の増加要因により、4億70百万円の収入(前連結会計年度は85百万円の収入)となりました。

2014/06/26 13:45

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた75,772千円は、「減損損失」22,370千円、「その他」53,402千円として組み替えております。

2014/06/26 13:45