営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、「売上債権の増加額」5億62百万円、「税金等調整前四半期純損失」3億6百万円等の減少要因がありましたが、「仕入債務の増加額」6億30百万円、「減価償却費」4億99百万円、「たな卸資産の減少額」3億44百万円、「法人税等の還付額」2億66百万円等の増加要因により、9億60百万円の収入(前年同期は10億52百万円の支出)となりました。

2015/11/13 14:16