営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比較して7億2百万円減少し、51億87百万円(前連結会計年度比11.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、「売上債権の増加額」6億30百万円等の減少要因がありましたが、「減価償却費」10億24百万円、「仕入債務の増加額」6億51百万円、「為替差損」5億91百万円、「税金等調整前当期純利益」3億71百万円等の増加要因により、21億95百万円の収入(前連結会計年度は2億19百万円の支出)となりました。

2016/06/29 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△545,093千円は、「為替差損益(△は益)」△376千円及び「その他」△544,717千円として組み替えております。

2016/06/29 13:11