営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比較して12億21百万円減少し、46億41百万円(前連結会計年度比20.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、「減価償却費」10億94百万円、「仕入債務の増加額」5億67百万円等の増加要因がありましたが、「税金等調整前当期純損失」13億28百万円、「売上債権の増加額」7億56百万円等の減少要因により、1億52百万円の支出(前連結会計年度は5億20百万円の収入)となりました。

2021/06/29 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△450千円及び「助成金の受取額」450千円を独立掲記するとともに「小計」2,208,102千円を2,207,652千円に変更しております。

2021/06/29 15:00