利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、次年度売上対応分のたな卸資産の増加による資金の減少が3億62百万円及び工事損失引当金の減少が74百万円あったものの、売上債権の回収が8億31百万円及び税金等調整前当期純利益が3億49百万円(前年同期比57.8%減)あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は50百万円(前年同期は3億12百万円使用)となりました。

2014/06/30 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の38億50百万円から3億59百万円増加し42億10百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産等の増加による資金の減少があったものの、売上債権の回収等により5億5百万円の資金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の払戻し、固定資産の取得等で差引き50百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払い等により95百万円の資金が減少したことによります。
(3) 経営成績の分析

2014/06/30 10:07