営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は5億5百万円(前年同期は1億12百万円の減)となりました。

2014/06/30 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の38億50百万円から3億59百万円増加し42億10百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産等の増加による資金の減少があったものの、売上債権の回収等により5億5百万円の資金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の払戻し、固定資産の取得等で差引き50百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払い等により95百万円の資金が減少したことによります。
(3) 経営成績の分析

2014/06/30 10:07