四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,813,769 | 4,377,280 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 21,937,480 | ※1 19,138,472 | |||||||||
| 棚卸資産 | 12,460,112 | 13,552,625 | |||||||||
| その他 | 2,868,953 | 4,067,750 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △109,328 | △111,113 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,970,987 | 41,025,014 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 12,213,112 | 13,105,399 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,584,337 | △8,038,995 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △619,501 | △612,405 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,009,273 | 4,453,998 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 6,210,738 | 6,143,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,525,748 | △5,477,994 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △139,607 | △137,211 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 545,383 | 528,265 | |||||||||
| 土地 | 921,363 | 921,363 | |||||||||
| リース資産 | 5,991,152 | 6,061,501 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △871,877 | △949,533 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △121,127 | △89,060 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,998,147 | 5,022,907 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,711,600 | 1,272,217 | |||||||||
| その他 | 7,801,738 | 9,065,841 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,377,680 | △6,287,991 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △135,685 | △140,079 | |||||||||
| その他(純額) | 2,288,372 | 2,637,771 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,474,140 | 14,836,523 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,780,285 | 11,933,678 | |||||||||
| その他 | 2,460,007 | 2,564,776 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,240,292 | 14,498,454 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,876,524 | 2,847,833 | |||||||||
| 関係会社株式 | 514,042 | 449,712 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,048,952 | 2,027,344 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,420,133 | 2,209,181 | |||||||||
| その他 | 490,206 | 403,809 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △147,088 | △155,234 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,202,771 | 7,782,646 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,917,204 | 37,117,624 | |||||||||
| 資産合計 | 81,888,191 | 78,142,639 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,133,738 | ※1 6,374,307 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,432,680 | 7,163,188 | |||||||||
| リース債務 | 881,977 | 960,136 | |||||||||
| 未払金 | 1,769,403 | 1,949,884 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,172,785 | 575,171 | |||||||||
| 契約負債 | 7,591,449 | 6,097,137 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,281,691 | 643,658 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 1,100 | 500 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 630,660 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,181 | - | |||||||||
| その他 | 6,286,605 | 7,064,384 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,205,274 | 30,828,368 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,366,665 | 686,434 | |||||||||
| リース債務 | 4,498,102 | 4,492,725 | |||||||||
| 長期未払金 | 252,767 | 168,224 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 196,598 | 205,416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,241,071 | 1,278,036 | |||||||||
| 資産除去債務 | 653,518 | 664,248 | |||||||||
| その他 | 170,257 | 100,762 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,378,982 | 7,595,847 | |||||||||
| 負債合計 | 41,584,257 | 38,424,215 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,306,002 | 3,306,002 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,020,018 | 12,155,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | 16,982,736 | 17,747,716 | |||||||||
| 自己株式 | △158,530 | △411,349 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,150,226 | 32,798,047 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 713,553 | 852,137 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 20,740 | 29,101 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △17,933 | △17,933 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,237,081 | 3,775,626 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,828 | 1,872 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,956,270 | 4,640,805 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,197,436 | 2,279,569 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,303,934 | 39,718,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,888,191 | 78,142,639 | |||||||||