有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △7,307 | △24,335 |
| 減価償却費 | 4,098 | 2,258 |
| 減損損失 | 339 | 12,586 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 451 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △117 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △248 |
| 支払利息 | 152 | 67 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | - |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,382 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △127 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 704 | △29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,601 | 5,386 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,379 | 1,421 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,470 | △6,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,539 | 3,368 |
| その他 | △944 | △143 |
| 小計 | △13,414 | △5,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 245 |
| 利息の支払額 | △151 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △69 | △320 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,329 | △5,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,205 | △1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,392 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,042 | △2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,977 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 7,899 | - |
| 貸付けによる支出 | △4 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 568 |
| その他 | 174 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,266 | △2,174 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,510 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,192 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,023 | △341 |
| その他 | △424 | △243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,150 | △584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,069 | △192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,145 | △8,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,116 | 38,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,971 | ※1 30,650 |