有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,640 | 2,244 |
| 減価償却費 | 6,479 | 5,855 |
| 減損損失 | 266 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △311 |
| 支払利息 | 193 | 187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 125 | 144 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 45 | △146 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △824 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △134 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | - |
| 関係会社株式評価損 | 290 | 13 |
| 事業構造改善費用 | 1,044 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261 | 2,289 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,037 | 12,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,057 | △5,435 |
| その他 | △1,258 | 902 |
| 小計 | 319 | 17,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 298 |
| 利息の支払額 | △195 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △1,221 | △1,205 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 31 |
| 過年度法人税等の支払額 | ※1 △1,200 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,251 | 16,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,500 | △39,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,377 | 22,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,174 | △3,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,320 | △343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △362 | △154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 2,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △5,832 | - |
| 貸付けによる支出 | △55 | △68 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 684 |
| その他 | △157 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,730 | △17,360 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,391 | △1,404 |
| 長期借入れによる収入 | 6,607 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △525 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,194 | △1,194 |
| その他 | △173 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,676 | △2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,032 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,625 | △621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,238 | 43,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 43,612 | ※2 42,991 |