有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,381 | △1,837 |
| 減価償却費 | 974 | 1,212 |
| 減損損失 | 177 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △641 | △129 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 62 | 693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △997 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402 | △243 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 64 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △107 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,419 | 1,199 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △685 | 10,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,589 | △6,688 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,291 | △2,761 |
| その他 | △337 | △816 |
| 小計 | 3,259 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 245 |
| 利息の支払額 | △13 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △381 | △38 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,025 | △439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 942 | 1,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,360 | △1,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 31 |
| その他 | 59 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △239 | △231 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239 | △231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,893 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,650 | 33,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,544 | ※1 34,573 |