多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,984 | -93,229 |
| 減価償却費 | 118,768 | 190,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,854 | -402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,838 | 10,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,736 | -4,689 |
| 支払利息 | 55,206 | 116,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | -1,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,962 | 2,466 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -2,424 | -2,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,169 | 343,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,257 | -207,655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121,910 | -108,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,012 | 10,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,057 | -10,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,376 | 203,766 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -156,074 | 405,752 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -48,354 | -131,174 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -24,000 | -38,385 |
| その他 | 43,726 | -86,202 |
| 小計 | -96,598 | 597,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 17,587 |
| 利息の支払額 | -16,456 | -29,319 |
| 法人税等の支払額 | -48,714 | -12,070 |
| 法人税等の還付額 | 19,153 | 31,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,138 | 605,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,171 | -96,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 23,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,376 | -4,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,848 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,271 |
| 繰延資産の取得による支出 | -33,807 | -1,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -392 | -3,511 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 115,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -20,857 |
| その他 | 7,003 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,582 | 64,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,900 | -372,400 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,222 | -418,159 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,793 | -380,531 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,000,000 | 28,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -216,000 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -42,015 | -21,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,068 | -969,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -982 | 9,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,635 | -291,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,000 | 1,426,921 |
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