有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
当社連結子会社であるAllied Telesis Inc.は、資金の効率的運用を目的として、米国本社の土地及び建物に関して、MHBK(USA)LEASING&FINANCE LLCへ固定資産の譲渡及び同資産のリース契約(セール・アンド・リースバック)を2020年3月26日に締結いたしました。
1.譲渡資産及び同資産のリースに関する内容

資産の概要	土地及び建物
所在地	San Jose, U.S.A.
資金調達額	19,760,000 USD
リース期間	2020年3月26日～2030年3月26日
利率	3.95%
返済条件	四半期毎

2.担保提供資産又は保証の内容
当該リース契約について、当社が債務を保証しております。
3.その他重要な特約等
財務制限条項
・2020年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2020年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。