santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 293,230 | -13,483 |
| 減価償却費 | 202,100 | 207,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,140 | 13,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,751 | 64,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,542 | -1,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,119 | -31,294 |
| 支払利息 | 543 | 681 |
| 為替差損益（△は益） | 33,439 | 117,061 |
| たな卸資産廃棄損 | 17,074 | － |
| たな卸資産評価損 | 38,473 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,311 |
| 固定資産売却益 | -316 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 4,753 | 2,509 |
| 減損損失 | 1,268 | 3,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,777 | 358,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,548 | -65,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,605 | -97,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,138 | -84 |
| その他 | 60,419 | -48,069 |
| 小計 | 264,797 | 594,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,418 | 34,496 |
| 利息の支払額 | -543 | -681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,420 | -14,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,251 | 614,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,423 | -70,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531,043 | -30,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724,908 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,906 | -43,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 6,831 |
| 配当金の支払額 | － | -94,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -2,708 | -3,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -91,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,433 | -175,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,004 | 303,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,291 | 1,129,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,129,295 | 1,432,811 |
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