santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,483 | -221,495 |
| 減価償却費 | 207,156 | 206,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,658 | 31,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,499 | 16,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 898 | -1,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,294 | -15,655 |
| 支払利息 | 681 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 117,061 | 11,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,311 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産除却損 | 2,509 | 1,543 |
| 減損損失 | 3,714 | 2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,878 | 241,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,583 | 205,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,165 | -35,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | 229 |
| その他 | -48,069 | -56,823 |
| 小計 | 594,676 | 387,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,496 | 15,683 |
| 利息の支払額 | -681 | -543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,112 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,378 | 401,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,593 | -59,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,451 | -6,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,439 | -192,230 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,484 | -269,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,831 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,577 | -3,333 |
| 配当金の支払額 | -94,613 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,389 | -3,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,988 | -21,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,515 | 107,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,295 | 1,432,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,811 | 1,540,600 |
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