santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -221,495 | 130,733 |
| 減価償却費 | 206,570 | 186,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,614 | 23,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,914 | -60,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 5,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,441 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,655 | -50,693 |
| 支払利息 | 543 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 11,140 | 104,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,350 |
| 固定資産除却損 | 1,543 | 495 |
| 減損損失 | 2,348 | 1,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,799 | -247,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,357 | -25,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,724 | 170,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | 6,808 |
| その他 | -56,823 | -42,215 |
| 小計 | 387,666 | 204,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,683 | 51,533 |
| 利息の支払額 | -543 | -341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,416 | -9,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,389 | 246,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,773 | -69,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,473 | -8,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,230 | -519,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305,350 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,730 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,048 | -291,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -3,333 | -3,383 |
| 配当金の支払額 | -116 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,449 | -3,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,100 | -134,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,789 | -183,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,811 | 1,540,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,540,600 | 1,356,818 |
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