santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,733 | 113,897 |
| 減価償却費 | 186,831 | 203,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,432 | 30,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,094 | -152,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,161 | -3,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,693 | -25,634 |
| 支払利息 | 341 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | 104,214 | 26,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,350 | -84,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,737 |
| 固定資産除却損 | 495 | 78 |
| 減損損失 | 1,685 | 1,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,625 | 49,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,923 | 16,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,624 | -140,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,808 | -423 |
| その他 | -42,215 | 67,785 |
| 小計 | 204,364 | 101,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,533 | 28,710 |
| 利息の支払額 | -341 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -9,317 | -8,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,239 | 121,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,320 | -95,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,457 | -6,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519,506 | -340,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,350 | 499,609 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,934 | 62,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,383 | -3,124 |
| 配当金の支払額 | -34 | -35,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -38,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,654 | -25,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,782 | 119,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,600 | 1,356,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,818 | 1,475,987 |
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