有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 130,733 | 113,897 |
減価償却費 | 186,831 | 203,131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,432 | 30,851 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -60,094 | -152,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,161 | -3,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 992 |
受取利息及び受取配当金 | -50,693 | -25,634 |
支払利息 | 341 | 172 |
為替差損益(△は益) | 104,214 | 26,427 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,350 | -84,487 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,731 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -5,737 |
固定資産除却損 | 495 | 78 |
減損損失 | 1,685 | 1,427 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,937 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -247,625 | 49,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,923 | 16,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170,624 | -140,523 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,808 | -423 |
その他 | -42,215 | 67,785 |
小計 | 204,364 | 101,455 |
利息及び配当金の受取額 | 51,533 | 28,710 |
利息の支払額 | -341 | -172 |
法人税等の支払額 | -9,317 | -8,755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,239 | 121,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,320 | -95,172 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,737 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,457 | -6,916 |
投資有価証券の取得による支出 | -519,506 | -340,828 |
投資有価証券の売却による収入 | 305,350 | 499,609 |
その他 | - | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,934 | 62,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,383 | -3,124 |
配当金の支払額 | -34 | -35,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -38,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,654 | -25,851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -183,782 | 119,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,600 | 1,356,818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,818 | 1,475,987 |