santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 113,897 | 132,999 |
| 減価償却費 | 203,131 | 190,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,851 | 38,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152,458 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,311 | -6,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 992 | -1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,634 | -34,029 |
| 支払利息 | 172 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 26,427 | -72,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,487 | -18,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,731 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,737 | -78 |
| 固定資産除却損 | 78 | 163 |
| 減損損失 | 1,427 | 82,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,930 | -132,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,605 | 79,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,523 | -36,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 1,381 |
| その他 | 67,785 | 36,734 |
| 小計 | 101,455 | 260,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,710 | 36,877 |
| 利息の支払額 | -172 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -8,755 | -10,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,238 | 286,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,172 | -55,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,737 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,916 | -15,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,828 | -564,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499,609 | 517,643 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,478 | -118,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,124 | -1,847 |
| 配当金の支払額 | -35,570 | -35,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,695 | -37,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,851 | 120,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,169 | 251,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,818 | 1,475,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,475,987 | 1,727,737 |
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