santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,999 | 274,445 |
| 減価償却費 | 190,909 | 125,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,321 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | 2,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,029 | -62,786 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -72,838 | -71,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,073 | -10,055 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -122 |
| 固定資産除却損 | 163 | 645 |
| 減損損失 | 82,476 | 44,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,855 | 67,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,246 | 43,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,189 | -33,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,381 | -4,062 |
| その他 | 36,734 | -51,813 |
| 小計 | 260,639 | 342,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,877 | 71,173 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -10,780 | -32,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,703 | 381,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,926 | -34,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,610 | -7,248 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -564,411 | -815,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 517,643 | 503,166 |
| その他 | － | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,224 | -354,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,615 | -35,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -1,847 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,462 | -36,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,733 | 108,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,750 | 99,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,737 | 1,826,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
