santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,445 | 541,041 |
| 減価償却費 | 125,483 | 119,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,907 | 21,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 1,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | -2,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,786 | -99,058 |
| 支払利息 | 30 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -71,567 | -75,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,055 | -40 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,527 | -72,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | -313 |
| 固定資産除却損 | 645 | 188 |
| 減損損失 | 44,341 | 140,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,852 | -162,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,227 | -133,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,166 | -18,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,062 | 9,247 |
| その他 | -51,813 | 121,340 |
| 小計 | 342,515 | 433,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,173 | 106,360 |
| 利息の支払額 | -30 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -32,502 | -51,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,155 | 488,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,825 | -116,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,248 | -10,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -815,919 | -699,275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 503,166 | 450,040 |
| その他 | 337 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,366 | -375,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,607 | -71,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,035 | -72,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,432 | 121,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,185 | 162,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,922 | 1,989,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
