santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,041 | 701,965 |
| 減価償却費 | 119,420 | 146,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,470 | 30,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 2,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,449 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,058 | -85,849 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -75,714 | -1,169 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 91,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -430,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,961 | 28,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313 | -199 |
| 減損損失 | 140,548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,584 | 196,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,967 | -125,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,245 | 99,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,247 | -80,950 |
| その他 | 49,380 | -64,918 |
| 小計 | 433,627 | 509,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,360 | 94,526 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -51,284 | -162,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,662 | 441,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,161 | -122,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -16,219 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -699,275 | -874,776 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 450,040 | 848,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,432 | -165,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,075 |
| 配当金の支払額 | -71,693 | -119,394 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,213 | -216,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,475 | -100,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,491 | -40,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,414 | 1,948,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
