santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -92,832 | -132,495 |
| 減価償却費 | 87,289 | 95,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,897 | 13,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,974 | -152,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | -6,743 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,937 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,882 | -12,480 |
| 支払利息 | 195 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 102,876 | 81,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,350 | -84,487 |
| 固定資産除却損 | 12 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,907 | 265,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,392 | -37,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,871 | -73,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,082 | -17,233 |
| その他 | -12,203 | 251,465 |
| 小計 | -14,645 | 185,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,255 | 9,315 |
| 利息の支払額 | -195 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,920 | -6,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,505 | 187,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -3,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,478 | -58,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,892 | -340,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,350 | 499,609 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,417 | 103,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23 | -35,497 |
| リース債務の返済による支出 | -1,738 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -37,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,801 | -95,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,348 | 158,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,600 | 1,593,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,949 | 1,515,357 |
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