santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -132,495 | -213,341 |
| 減価償却費 | 95,646 | 93,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,933 | 19,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152,618 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,743 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,480 | -19,501 |
| 支払利息 | 105 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 81,481 | 24,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,487 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,731 | 5,200 |
| 固定資産除却損 | 75 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,737 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,079 | 345,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,344 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,575 | -39,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,233 | -17,418 |
| その他 | 248,734 | 16,131 |
| 小計 | 185,072 | 215,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,315 | 22,749 |
| 利息の支払額 | -105 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,438 | -8,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,844 | 229,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,236 | -13,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,323 | -22,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,737 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,828 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499,609 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,007 | -35,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,497 | -35,455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,542 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,040 | -36,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,272 | -36,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,539 | 121,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,818 | 1,515,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,357 | 1,597,046 |
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