santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -213,341 | 162,408 |
| 減価償却費 | 93,836 | 60,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,440 | 6,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | 36,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,501 | -35,184 |
| 支払利息 | 27 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 24,968 | -24,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,200 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,527 |
| 固定資産除却損 | 34 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,971 | 167,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -43,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,478 | 22,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,418 | -17,046 |
| その他 | 16,131 | -79,379 |
| 小計 | 215,045 | 245,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,749 | 39,968 |
| 利息の支払額 | -27 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,464 | -20,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,302 | 265,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,230 | -4,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,229 | -16,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -498,697 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 302,160 |
| その他 | － | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,379 | -217,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,455 | -35,519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -1,384 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,840 | -35,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,024 | 44,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,059 | 57,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,475,987 | 1,597,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,046 | 1,784,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
