利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したこと、売掛債権の回収が促進したことにより、582百万円の収入(前第2四半期は265百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資と投資有価証券の取得により、274百万円の支出(前第2四半期は57百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により152百万円の支出(前第2四半期は164百万円の支出)となりました。
円安による影響等で現金及び現金同等物に係る換算差額が28百万円の収入(前第2四半期は192百万円の支出)となったことを加え、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は2,548百万円となり、前連結会計年度末2,364百万円に比べて184百万円の増加となりました。

2017/11/02 15:33