利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したこと、仕入債務が増加したことにより、110百万円の収入(前第2四半期は582百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資と投資有価証券の取得により、244百万円の支出(前第2四半期は274百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により176百万円の支出(前第2四半期は152百万円の支出)となりました。
円安による影響等で現金及び現金同等物に係る換算差額が68百万円の収入(前第2四半期は28百万円の収入)となったことを加え、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は2,353百万円となり、前連結会計年度末2,595百万円に比べて242百万円の減少となりました。

2018/10/31 15:20