営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したこと、仕入債務が増加したことにより、110百万円の収入(前第2四半期は582百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資と投資有価証券の取得により、244百万円の支出(前第2四半期は274百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により176百万円の支出(前第2四半期は152百万円の支出)となりました。

2018/10/31 15:20