利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したこと、仕入債務が増加したことにより、492百万円の収入(前第2四半期は1,004百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出、投資有価証券の償還による収入により、20百万円の支出(前第2四半期は41百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により235百万円の支出(前第2四半期は118百万円の支出)となりました。
現金及び現金同等物に係る換算差額が26百万円(前第2四半期は32百万円)となったことを加え、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は4,351百万円となり、前連結会計年度末4,089百万円に比べて261百万円の増加となりました。

2021/10/29 15:13