利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を計上したこと、売上債権が減少したことにより、3,500百万円の収入(前中間連結会計期間は1,026百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出があったことにより1,428百万円の支出(前中間連結会計期間は12百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により744百万円の支出(前中間連結会計期間は653百万円の支出)となりました。
現金及び現金同等物に係る換算差額△206百万円(前中間連結会計期間は319百万円)を加え、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は10,493百万円となり、前連結会計年度末9,373百万円に比べて1,120百万円の増加となりました。

2024/11/08 15:42