有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 541,041 | 701,965 |
| 減価償却費 | 119,420 | 146,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,470 | 30,829 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,144 | 2,318 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,449 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,152 | △342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,058 | △85,849 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損益(△は益) | △75,714 | △1,169 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | - | 91,640 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | △430,377 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,961 | 28,124 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △313 | △199 |
| 減損損失 | 140,548 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,584 | 196,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133,967 | △125,730 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,245 | 99,928 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,247 | △80,950 |
| その他 | 49,380 | △64,918 |
| 小計 | 433,627 | 509,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,360 | 94,526 |
| 利息の支払額 | △40 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △51,284 | △162,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,662 | 441,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,161 | △122,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,350 | △16,219 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △699,275 | △874,776 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 450,040 | 848,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375,432 | △165,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △97,075 |
| 配当金の支払額 | △71,693 | △119,394 |
| リース債務の返済による支出 | △520 | △520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,213 | △216,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,475 | △100,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,491 | △40,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,922 | 1,989,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,989,414 | ※1 1,948,490 |
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