営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、1,338百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは164百万円の支出(前年同期は243百万円の収入)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益113百万円、減価償却費458百万円、売上債権の減少552百万円によるもので、支出は主にたな卸資産の増加790百万円、仕入債務の減少174百万円によるものであります。

2015/08/13 9:51