(2) 当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,753百万円増加し、41,285百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,838百万円増加し、25,758百万円となりました。主に現金及び預金が408百万円、受取手形及び売掛金が1,535百万円増加したこと、商品及び製品が457百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ915百万円増加し、15,527百万円となりました。設備投資3,527百万円と減価償却費1,911百万円などによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,053百万円増加し、38,833百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ152百万円減少し、30,002百万円となりました。主に支払手形及び買掛金が1,818百万円増加し、短期借入金が2,111百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ3,205百万円増加し、8,831百万円となりました。主に長期借入金の増加3,000百万円によるものであります。

2016/06/24 13:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建売掛債権の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/24 13:32