営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,133百万円増加し、2,790百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,779百万円の収入(前年同期は164百万円の支出)となりました。収入は主に、減価償却費507百万円、売上債権の減少657百万円、仕入債務の増加1,092百万円等によるもので、支出は主に税金等調整前四半期純損失368百万円等によるものであります。

2016/08/10 9:56