有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -89,559 | -799 |
| 減価償却費 | 78,406 | 47,395 |
| 減損損失 | 20,348 | 7,269 |
| のれん償却額 | -1,211 | -462 |
| 事業構造改善費用 | 55,896 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 761 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,441 | 2,931 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -900 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,247 | 8,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,618 | -1,536 |
| 支払利息 | 6,110 | 5,070 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -1,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -126 |
| 固定資産除却損 | 2,373 | 1,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,239 | -8,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,686 | -7,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 440 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,931 | 17,646 |
| その他 | -13,979 | 5,629 |
| 小計 | 58,507 | 73,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,792 | 336 |
| 利息の支払額 | -6,259 | -5,131 |
| 法人税等の支払額 | -11,786 | -12,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,253 | 56,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 712 | 523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,163 | -27,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,918 | -4,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -14 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -462 | -204 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,371 | -13,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | 929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| その他 | 827 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,002 | -43,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,851 | -20,382 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,029 | -18,543 |
| リース債務の返済による支出 | -7,795 | -2,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,872 | -1,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -710 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,558 | -41,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,767 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,074 | -29,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,414 | 284,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,340 | 254,590 |
