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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-799	15,381
減価償却費	47,395	41,159
減損損失	7,269	－
のれん償却額	-462	240
事業構造改善費用	－	9,909
災害損失	－	4,755
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-918	-192
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,931	2,309
製品保証引当金の増減額（△は減少）	58	-1,309
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,287	329
受取利息及び受取配当金	-1,536	-1,174
支払利息	5,070	4,225
為替差損益（△は益）	-1,165	-60
固定資産売却損益（△は益）	-286	-2,303
持分法による投資損益（△は益）	-126	-77
固定資産除却損	1,038	895
投資有価証券売却損益（△は益）	-365	19
売上債権の増減額（△は増加）	-8,373	8,225
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,128	-15,665
未払消費税等の増減額（△は減少）	-667	-761
仕入債務の増減額（△は減少）	17,646	-23,318
その他	5,629	2,643
小計	73,497	45,230
利息及び配当金の受取額	336	2,023
利息の支払額	-5,131	-4,320
法人税等の支払額	-12,159	-10,538
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,542	32,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	523	-2
有形固定資産の取得による支出	-27,196	-28,308
有形固定資産の売却による収入	895	2,844
無形固定資産の取得による支出	-4,640	-2,286
投資有価証券の取得による支出	-14	-7
無形固定資産の売却による収入	5	12
長期前払費用の取得による支出	-204	-699
子会社株式の取得による支出	-13,405	－
投資有価証券の売却による収入	929	260
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	53
事業譲渡による収入	－	4,062
その他	-95	455
投資活動によるキャッシュ・フロー	-43,203	-23,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20,382	10,092
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	-18,543	-37,728
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	-30,000
リース債務の返済による支出	-2,654	-989
自己株式の取得による支出	-27	-2
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,374	-3,995
少数株主への配当金の支払額	-105	-67
財務活動によるキャッシュ・フロー	-41,087	-42,691
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,000	-9,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,749	-42,932
現金及び現金同等物の期首残高	284,340	254,590
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	119
現金及び現金同等物の期末残高	254,590	211,777

セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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