セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,381 | 15,622 |
| 減価償却費 | 41,159 | 37,651 |
| のれん償却額 | 240 | 873 |
| 訴訟関連損失 | － | 6,052 |
| 災害損失 | 4,755 | 2,125 |
| 事業構造改善費用 | 9,909 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,309 | -8,224 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,309 | -199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | 3,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,373 |
| 支払利息 | 4,225 | 3,573 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -2,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,303 | -872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -85 |
| 固定資産除却損 | 895 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -150 |
| 子会社譲渡損 | － | 2,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,225 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,665 | -20,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -761 | 2,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,318 | 4,822 |
| その他 | 2,826 | 4,345 |
| 小計 | 45,413 | 48,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,023 | 2,292 |
| 利息の支払額 | -4,320 | -3,709 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -6,207 |
| 事業再編による支出 | -182 | -6,061 |
| 法人税等の支払額 | -10,538 | -7,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,395 | 26,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,308 | -32,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,844 | 1,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -3,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による収入 | － | 6,358 |
| 事業譲渡による収入 | 4,062 | － |
| その他 | -234 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,615 | -31,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,092 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,728 | -42,093 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -989 | -553 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -20,415 |
| 配当金の支払額 | -3,995 | -4,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,691 | -57,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,020 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,932 | -61,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,590 | 211,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,777 | 150,029 |
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