有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）429億9200万→446億4600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-395億1100万→-414億1700万; 現金及び現金同等物（連結）1846億3900万→1846億5400万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	15,622	-3,479
減価償却費	37,651	39,320
減損損失	586	4,605
のれん償却額	873	871
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-425	-265
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8,224	4,411
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-199	-715
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,374	5,136
受取利息及び受取配当金	-1,373	-1,018
支払利息	3,573	3,041
為替差損益（△は益）	-2,250	-4,570
固定資産売却損益（△は益）	-872	13
持分法による投資損益（△は益）	-85	-132
固定資産除却損	760	936
投資有価証券売却損益（△は益）	-150	-5
受取保険金	-1,252	-4,463
訴訟関連損失	6,052	16,268
子会社譲渡損	2,024	－
売上債権の増減額（△は増加）	-995	6,862
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20,360	18,588
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,005	577
仕入債務の増減額（△は減少）	4,822	-17,169
その他	5,884	-4,230
小計	47,042	64,583
利息及び配当金の受取額	2,292	1,833
利息の支払額	-3,709	-3,099
保険金の受取額	1,252	4,463
訴訟関連損失の支払額	-6,207	-14,095
事業再編による支出	-6,061	－
法人税等の支払額	-7,929	-10,692
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,678	42,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-32,709	-39,816
有形固定資産の売却による収入	1,723	1,105
無形固定資産の取得による支出	-3,998	-4,030
投資有価証券の取得による支出	-777	0
投資有価証券の売却による収入	162	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,940	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	132	－
連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による収入	6,358	－
事業譲渡による収入	－	3,147
その他	-480	75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,528	-39,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-248	16,962
長期借入れによる収入	500	50,000
長期借入金の返済による支出	-42,093	-30,500
社債の発行による収入	40,000	30,000
社債の償還による支出	-30,000	-40,000
リース債務の返済による支出	-553	-417
自己株式の取得による支出	-20,415	0
配当金の支払額	-4,586	-4,651
少数株主への配当金の支払額	-9	-94
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57,406	21,298
現金及び現金同等物に係る換算差額	509	9,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-61,747	34,609
現金及び現金同等物の期首残高	211,777	150,029
現金及び現金同等物の期末残高	150,029	184,639

セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート