セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,479 | 71,916 |
| 減価償却費 | 39,320 | 38,725 |
| 減損損失 | 4,605 | 4,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -167 |
| のれん償却額 | 871 | 816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,411 | 9,540 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -715 | 1,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | － | 3,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -2,305 |
| 支払利息 | 3,041 | 2,549 |
| 為替差損益（△は益） | -4,570 | -4,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -396 |
| 固定資産除却損 | 936 | 730 |
| 訴訟関連損失 | 16,268 | 2,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,862 | -16,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,588 | -4,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 577 | -2,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,169 | 18,401 |
| その他 | -4,230 | 2,905 |
| 小計 | 69,047 | 126,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 2,099 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -2,693 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -14,095 | -4,068 |
| 法人税等の支払額 | -10,692 | -10,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,992 | 111,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,816 | -33,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -6,752 |
| 事業譲渡による収入 | 3,147 | － |
| その他 | 75 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,511 | -39,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,962 | 2,503 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,500 | -75,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -4,651 | -3,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,298 | -56,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,830 | 11,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,609 | 26,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,639 | 211,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
