セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,485 | 26,193 |
| 減価償却費 | 35,564 | 30,279 |
| 減損損失 | 4,200 | － |
| のれん償却額 | -364 | 22 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,698 | -6,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 444 | -975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,519 | 608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -927 |
| 支払利息 | 3,874 | 3,296 |
| 為替差損益（△は益） | -689 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | -141 |
| 固定資産除却損 | 622 | 524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,692 | -21,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,994 | -23,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,127 | 1,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,861 | -7,058 |
| その他 | 10,518 | 9,673 |
| 小計 | 34,995 | 17,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -3,628 | -3,120 |
| 法人税等の支払額 | -9,367 | -7,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,112 | 8,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 513 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,776 | -1,755 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177 | -653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,879 | -20,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 236 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,405 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,062 |
| その他 | -115 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,110 | -17,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,068 | -7,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,541 | -839 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,549 | -35,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -3,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -104 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,664 | -57,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,696 | -13,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,358 | -79,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,340 | 250,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,980 | 175,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
