セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月8日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,193 | 8,621 |
| 減価償却費 | 30,279 | 27,595 |
| のれん償却額 | 22 | 654 |
| 訴訟関連損失 | － | 6,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,170 | -10,791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -975 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 608 | 1,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 | -1,124 |
| 支払利息 | 3,296 | 2,761 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -368 |
| 固定資産除却損 | 524 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -41 |
| 子会社譲渡損 | － | 2,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,168 | -8,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,229 | -21,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,870 | 2,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,058 | 7,816 |
| その他 | 15,036 | 10,618 |
| 小計 | 17,963 | 27,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -3,120 | -2,598 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -6,207 |
| 事業再編による支出 | -19 | -6,061 |
| 法人税等の支払額 | -7,643 | -6,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,964 | 7,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -2,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,306 | -21,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による収入 | 53 | 6,358 |
| その他 | 3,660 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,581 | -18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,349 | -3,576 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -839 | -414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,444 | -35,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,414 |
| 配当金の支払額 | -3,995 | -4,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,697 | -54,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,340 | -5,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,655 | -70,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,590 | 175,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,054 | 141,019 |
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