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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年12月31日	自 2012年4月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	8,621	-2,698
減価償却費	27,595	28,703
のれん償却額	654	655
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-307	-229
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10,791	-3,300
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-97	264
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,939	3,746
受取利息及び受取配当金	-1,124	-774
支払利息	2,761	2,264
為替差損益（△は益）	-930	-3,913
固定資産売却損益（△は益）	-368	14
固定資産除却損	574	557
投資有価証券売却損益（△は益）	-41	-5
持分法による投資損益（△は益）	-99	-147
訴訟関連損失	6,052	13,962
子会社譲渡損	2,024	－
売上債権の増減額（△は増加）	-8,109	-6,687
たな卸資産の増減額（△は増加）	-21,746	-7,025
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,339	-199
仕入債務の増減額（△は減少）	7,816	-17,399
その他	10,618	-1,430
小計	27,382	6,356
利息及び配当金の受取額	1,678	1,597
利息の支払額	-2,598	-1,887
訴訟関連損失の支払額	-6,207	-13,789
事業再編による支出	-6,061	－
法人税等の支払額	-6,308	-7,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,883	-15,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	-2,311	-3,119
有形固定資産の取得による支出	-21,777	-32,309
有形固定資産の売却による収入	1,187	500
投資有価証券の取得による支出	-192	0
投資有価証券の売却による収入	162	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,940	－
連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による収入	6,358	－
その他	-87	-178
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,600	-35,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,576	4,581
社債の償還による支出	-30,000	-40,000
リース債務の返済による支出	-414	-315
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	-35,046	-7,500
社債の発行による収入	40,000	30,000
自己株式の取得による支出	-20,414	0
配当金の支払額	-4,586	-4,651
少数株主への配当金の支払額	-9	-94
財務活動によるキャッシュ・フロー	-54,049	32,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,991	3,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-70,757	-14,634
現金及び現金同等物の期首残高	211,777	141,019
現金及び現金同等物の四半期末残高	141,019	135,395

セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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