セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,698 | 67,496 |
| 減価償却費 | 28,703 | 28,727 |
| 減損損失 | 62 | 2,729 |
| のれん償却額 | 655 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -1,280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 264 | 769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,746 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -1,729 |
| 支払利息 | 2,264 | 1,978 |
| 為替差損益（△は益） | -3,913 | -3,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -199 |
| 固定資産除却損 | 557 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -110 |
| 訴訟関連損失 | 13,962 | 1,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,687 | -39,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,025 | -10,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,399 | 28,099 |
| その他 | -1,492 | 6,285 |
| 小計 | 6,356 | 83,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -1,683 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -13,789 | -3,822 |
| 法人税等の支払額 | -7,579 | -9,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,302 | 70,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -3,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,309 | -24,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 14 |
| その他 | -178 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,101 | -27,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,581 | -25,041 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -287 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,651 | -3,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,018 | -14,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,750 | 14,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,634 | 43,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,029 | 135,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,395 | 227,870 |
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