セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,700 | 501 |
| 減価償却費 | 9,807 | 9,164 |
| のれん償却額 | -98 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,449 | -8,054 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 510 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -483 |
| 支払利息 | 1,126 | 960 |
| 為替差損益（△は益） | -604 | 396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -491 |
| 固定資産除却損 | 186 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 7,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,939 | -4,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,585 | 1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,096 | 1,102 |
| その他 | -3,957 | -3,094 |
| 小計 | -4,595 | 3,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 485 |
| 利息の支払額 | -842 | -659 |
| 事業再編による支出 | － | -5,948 |
| 法人税等の支払額 | -1,947 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,435 | -5,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -643 | -561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,231 | -8,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 21 |
| その他 | 3,837 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,200 | -11,123 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,997 | -1,997 |
| その他 | -822 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,421 | 26,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,266 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,903 | 11,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,590 | 222,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,806 | 223,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
